KODEX AI반도체핵심장비는 한미반도체·두산·리노공업 등 10개 종목이 상위에 오른 삼성자산운용의 ETF입니다.
구성 종목과 총보수, 분배금 이력, 투자설명서의 위험 문구는 모두 삼성자산운용 자료의 숫자와 문장입니다.
운용사와 상장일 삼성자산운용이 운용하고, 상장일은 2023-11-21입니다.
보수는 총보수 연 0.39%입니다. 1,000만 원을 들고 있다고 가정하면 연 39,000원(계산값)입니다.
분배금은 기준일 2026-04-30에 1주당 24원이었고, 2025-04-30에는 101원이었습니다.
KODEX AI반도체핵심장비란 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 따라가도록 운용되는 ETF로, 아래 표에서 한미반도체와 두산이 상위 두 자리를 차지합니다. 종목코드는 471990입니다.
구조는 레버리지 1배이고 인버스, 환헤지, 커버드콜 상품이 아닙니다. 운용 방식은 합성입니다.
투자설명서는 이 투자신탁이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구한다고 밝힙니다. 따라가는 지수는 iSelect AI반도체핵심장비 지수입니다.
| 종목 | 2026-04-15 기준일 | 2026-02-27 기준일 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | 28.6% | 30.03% |
| 두산 | 19.7% | 18.9% |
| 리노공업 | 11.6% | 12.05% |
| 이수페타시스 | 10.2% | 10.56% |
| ISC | 9.8% | 9.18% |
| 이오테크닉스 | 5.0% | 4.69% |
| 대덕전자 | 4.3% | 3.47% |
| HPSP | 2.9% | 3.15% |
| 심텍 | 2.7% | 2.42% |
| 하나마이크론 | 1.9% | 2.31% |
표의 첫 열 기준일 2026-04-15는 삼성자산운용 상품 PDF의 구성 종목 자료이고, 둘째 열 2026-02-27은 투자설명서의 구성 종목 자료입니다.
한미반도체와 두산 두 종목을 더하면 절반에 가까운 수준(계산값)이고, 리노공업·이수페타시스·ISC까지 다섯 종목을 더하면 80%에 가깝습니다(계산값).
삼성자산운용 자료의 총보수는 연 0.39%입니다. 합성총보수는 연 0.4377%이며 기타비용 0.0477%가 들어 있습니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용 | 0.349% |
| 판매 | 0.001% |
| 신탁 | 0.02% |
| 사무 | 0.02% |
| 위 네 항목의 합(계산값) | 0.39% |
| 기타비용 | 0.0477% |
| 합성총보수 | 0.4377% |
| 직전회계연도 기준 증권거래비용 | 0.1477% |
분배금 공지에는 합성총보수 연 0.4377%와 직전회계연도 기준 증권거래비용이 함께 올라 있습니다. 1,000만 원 기준 계산은 총보수 연 0.39%에서 나온 39,000원(계산값)입니다.
구성 종목 비율의 기준일은 2026-04-15입니다.
네이버페이증권에서 KODEX AI반도체핵심장비 시세 확인하기2026-04-30 기준일의 분배금은 1주당 24원이고, 100주면 세전 2,400원(계산값)입니다.
2026-07-28에 올라온 분배금 공지에는 이 ETF의 1주당 분배금이 5원으로 표시돼 있고, 2026-04-28 공지에는 24원이 올라 있습니다.
| 기준일 | 1주당 분배금 | 100주 세전(계산값) |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 60원 | 6,000원 |
| 2025-04-30 | 101원 | 10,100원 |
| 2026-04-30 | 24원 | 2,400원 |
세금에 관해 삼성자산운용은 ETF 분배금은 배당소득세 과세 대상입니다.라고 안내합니다. 세율과 계산은 배당소득세 안내에 있고, 기준일 계산은 배당기준일 페이지에 있습니다.
분배금 공지의 최근 항목은 2026-07-28 공지일 자료입니다.
네이버페이증권에서 KODEX AI반도체핵심장비 시세 확인하기삼성자산운용은 투자대상 자산의 종류와 위험도를 감안해 이 투자신탁을 2등급으로 분류했고, 표기는 높은 위험입니다.
같은 문서는 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의해 투자판단을 하라고 적습니다.
정규장은 09:00부터 15:30까지입니다. 보통거래는 매매계약을 체결한 날부터 기산하여 3일째 되는 날에 결제합니다. 주문 순서는 주식 사는 법에 있습니다.
총보수는 연 0.39%입니다. 합성총보수는 연 0.4377%이고, 항목별 내역은 위 보수 표에 있습니다.
iSelect AI반도체핵심장비 지수입니다. 투자설명서는 이 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용한다고 밝힙니다.
2026-04-15 기준일 28.6%입니다. 2026-02-27 기준일에는 30.03%였습니다.
2026-04-30 기준일 1주당 24원이므로 100주는 세전 2,400원(계산값)입니다. 2025-04-30 기준일에는 1주당 101원이었습니다.
2등급이며 높은 위험으로 표기됩니다. 등급은 운용실적과 시장 상황에 따라 바뀔 수 있다고 투자설명서에 적혀 있습니다.
아닙니다. 레버리지 1배이고 인버스가 아니며, 환헤지와 커버드콜도 적용하지 않는 상품입니다.
확인일 2026-10-09 (모든 출처 공통)
삼성자산운용 KODEX AI반도체핵심장비 상품 PDF 및 투자설명서 | 기초지수·상장일·총보수·구조·구성 종목·분배금·위험등급
삼성자산운용 Kodex ETF 분배금 공지(2026-04-28, 2026-07-28) | 합성총보수 내역·분배금 항목
한국거래소 유가증권시장 업무규정(보통거래 결제일)·거래시간 안내 | 정규장 시간·결제일
삼성자산운용 공식 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.